本站消息，11月11日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1861元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.45%，现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.79%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.13%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。